MASTER - Master SHS1_2 Finance, management, Mention Finance, Spécialité Financial markets. Finalité professionnelle
L'essentiel
Nomenclature
du niveau de qualification
Niveau 7
Code(s) NSF
313 : Finances, banque, assurances, immobilier
Date d’échéance
de l’enregistrement
| Nom légal | Siret | Nom commercial | Site internet |
|---|---|---|---|
| Ministère chargé de l'enseignement supérieur | - | - | - |
| Université Paris-Dauphine | - | - | http://www.dauphine.fr |
Activités visées :
Ces spécialistes des marchés financiers exercent leurs compétences au service des banques et entreprises d'investissement, des sociétés de gestion d'actifs, des cabinets de conseil, des compagnies d'assurance ou des grandes entreprises.
Ils peuvent exercer tous les métiers liés aux investissements sur les marchés d'instruments financiers et aux financements s'appuyant sur des techniques de marché.
Ils peuvent être opérateurs de marchés (traders) et ainsi être responsables des achats et ventes des produits financiers pour leur compte propre ou pour celui de leurs clients.
Ils peuvent également être sales (commerciaux des marchés financiers) en étant à l'interface entre les marchés et les clients (souvent des institutionnels). Ils sont spécialisés par type de clients (compagnies d’assurance, hedge funds, gestionnaires de portefeuille, banques privées, entreprises) et de produits (spot FX, dérivés de change, dérivés de taux, produits obligataires, cash actions, dérivés actions, produits structurés…). Ils communiquent à leurs clients des stratégies de couverture (de taux ou de change) ou des stratégies d’investissement, et les informent des nouveaux produits structurés développés par la banque pouvant répondre à leurs besoins.
Ils peuvent également exercer des fonctions de support comme celles de gestionnaire ou contrôleur des risques. assurer le suivi des risques de marché et de contrepartie et le suivi des résultats, et identifier et analyser les risques financiers liés aux produits utilisés par les activités d’intermédiations (vendeur, négociateur) et de trading pour compte propre.
Ils peuvent également travailler en tant que structureur de produits financiers ou quant. Dans le premier cas, ils sont alors responsables de la conception et participent à la calibration des produits.
Dans le second, ils développent des modèles mathématiques et des algorithmes pour permettre de déterminer le prix des produits financiers, concevoir des stratégies mais également de gérer correctement les risques.
Compétences attestées :
Le diplôme apporte aux étudiants des connaissances approfondies, à la fois théoriques (modélisation mathématique), quantitatives (modélisation statistique) et opérationnelles (programmation), sur tous les produits négociés sur ces marchés.
Connaissance approfondie de la modélisation mathématique et statistique
Maitrise de l’informatique, des systèmes électroniques particuliers aux marchés financiers
Maitrise des techniques de valorisation et de négociation, des stratégies d'investissement, d'arbitrage, et de couverture et de gestion des risques
Bonne connaissances des différents types de produits (actions, instruments de taux, changes, matières premières...), avec une orientation spécifique vers les marchés de dérivés.
Bonne pratique de l’anglais financier
Connaissance de la législation financière
Solide culture macro-économique et financière
Sens des priorités, intuition, capacité de résistance physique et psychologique
Secteurs d’activités :
Marchés financiers
Marchés des matières premières
Banques d'investissement
Grandes entreprises
Type d'emplois accessibles :
-Front office : Opération (trading), ventes (sales) et structuration des instruments financiers
-Middle office and front office support services : Finance quantitative, évaluation (pricing) des actifs financiers, développement de logiciels de gestion financière, gestion des risques, modélisation financière pour trading algorithmique
-Financement : Origination, syndication, IPOs, finance structurée, financement du commerce
-Intermediation financière : Courtage, analyse financière sell-side
-Asset management : Gestion de fonds d'investissement, investments alternatifs - fonds d'arbitrage, matières premières (commodities), capital investissement (private equity)-, analyse technique, analyse financière buy-side
-Insurance : Analyse et gestion des risques, gestion d'actifs
Code(s) ROME :
- C1301 - Front office marchés financiers
- C1202 - Analyse de crédits et risques bancaires
- M1201 - Analyse et ingénierie financière
- C1303 - Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
Références juridiques des règlementations d’activité :
Contrôle de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers)
Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :
A compléter (Reprise)
Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :
Pré-requis disctincts pour les blocs de compétences :
Non
| Voie d’accès à la certification | Oui | Non | Composition des jurys | Date de dernière modification |
|---|---|---|---|---|
| Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant | X |
Jury désigné par le Président de l’Université, présidé par un professeur ou un Maître de conférences des Universités et comprenant le responsable de la formation, des enseignants…
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- | |
| En contrat d’apprentissage | X | - | - | |
| Après un parcours de formation continue | X |
Idem |
- | |
| En contrat de professionnalisation | X |
Idem |
- | |
| Par candidature individuelle | X |
Possible par VES ou VAP (étude du dossier par la Commission pédagogique)
|
- | |
| Par expérience | X |
Majorité d’enseignants-chercheurs, ainsi que des personnes ayant une activité principale autre que l’enseignement et compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée.
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- |
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie | X | |
| Inscrite au cadre de la Polynésie française | X |
Aucune correspondance
Référence au(x) texte(s) règlementaire(s) instaurant la certification :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| - |
Arrêté du 25 avril 2002 publié au JO du 27 avril 2002 |
Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…) :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| - |
Arrêté du 28 septembre 2009 relatif aux habilitations des masters de l’université Paris Dauphine Arrêté du 28 mars 2012 (BO du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche) relatif au grade de master des diplômes propres délivrés par l’université Paris Dauphine |
| Date d'échéance de l'enregistrement |
|---|
