MASTER - Finance

Activités visées :

Les activités des diplômés de cette mention de master concernent tous les asperts de la Finance (banques, gestion des risques et des actifs, stratégies et ingénierie financières) et des assurances.

Compétences attestées :

Compétences transversales principales dans le domaine de la finance

A lissu de la formation, le diplômé est un cadre capable de :

- Analyser des produits et les traiter statistiquement grâce à VBA, et  « R » (logiciel et langage de programmation pour l’économétrie et les statistiques) ;

- Comprendre les marchés financiers et connaitre les actifs financiers ;

- Obtenir et intégrer toutes les analyses émanant des analystes et conjoncturistes extérieurs et les analyses financières internes de la banque ;

- Constituer des bases de données internes pour rationaliser toute l’information ;

- Connaissances en macro-économie et micro-économie, conjoncture internationale ;

- Connaissances en mathématiques financières ;

- Connaissances en comptabilité et Analyse financière;

- Notions d’Ethique et de Droit des affaires

Principales compétences professionnelles

Cette mention comporte 3 parcours :

- Banque Finance (en formation initiale ou en apprentissage)

- Gestion des risques et des actifs (cours dispensés en anglais)

- Stratégie et ingénierie financière

À l'issu du parcours Banque Finance, le diplômé est un cadre capable de :

- Appliquer les réglementations dans les différents domaines bancaires ;

- Comprendre le positionnement métier des banques et les stratégies en matière de financement ;

- Appréhender le contexte réglementaire bancaire et son application par les banques ;

- Comprendre la segmentation de la clientèle bancaire et les axes de communication adaptés ;

- Etablir un diagnostic de l'état financier des entreprises du point de vue de leur solvabilité et liquidités ;

- Apprécier la qualité de signature ;

- Evaluer le taux d’endettement possible ;

- Proposer des alternatives de financement à court et long terme ;

- Mettre en place des procédures de suivi de trésorerie ;

- Élaborer les documents nécessaires au business plan et à la prévision de trésorerie au sein d’une entreprise ;

- Élaborer une proposition de financement basée sur les instruments de marché (obligations, actions) et/ou bancaires ;

- Conseiller les entreprises dans la gestion de leurs risques financiers ;

- Vérifier la conformité des financements.

 À l'issu du parcours Gestion des risques et des actifs, le diplômé est un cadre capable de :

- Mesurer et analyser quantitativement les risques ;

- Concevoir des instruments mathématiques de mesure des risques ;

- Calcul de performances et de positions de risque ;

- Définir la constitution du portefeuille d'actions des clients par rapport à des critères de classement de valeurs ;

- Surveiller l'équilibre des portefeuilles entre les valeurs à risque et les valeurs "de fonds" à faible risque ;

- Adapter les choix d'investissement en fonction de la demande du client ;

- Réaliser des analyses financières ;

À l'issu du parcours Stratégie et ingénierie financière, le diplômé est un cadre capable de :

- Établir un diagnostic de l'état financier des entreprises du point de vue de leur solvabilité et liquidités ;

- Mettre en place des procédures de suivi de trésorerie ;

- Élaborer les documents nécessaires au business plan et à la prévision de trésorerie, au sein d’une entreprise ;

- Construire un tableau de bord ;

- Mesurer la performance des différentes Bussiness Unit d’une entreprise ;

- Assurer le suivi périodique des performances de la firme ;

- Présenter périodiquement l’état de santé de la firme devant le comité de direction ou le conseil d’administration ;

- Mesurer, Suivre et gérer les risques de la firme (métier de risk manager) ;

- Connaître les différents outils de financement de la firme ;

- Assurer la maitrise d’ouvrage d’une fusion, scission ou rapprochement ;

- Assurer la maitrise d’ouvrage d’une augmentation de capital en lien avec les conseils juridiques et les commissaires aux comptes ;

- Proposer des moyens de financement originaux à court ou long terme ;

- Établir un diagnostic de l’entreprise et de ses concurrents ;

- Mettre en place un plan stratégique de moyen et long terme pour l’entreprise ;

- Présenter et défendre ses propositions devant le conseil d’administration et/ou le comité de direction ;

- Assurer le suivi du plan stratégique ;