Certification professionnelle

Objectifs et contexte de la certification :

Le Diplôme Visé Grade Master – Diplôme Supérieur en Finance des Marchés et des Entreprises de l’EDHEC certifie des compétences avancées en ingénierie financière, gestion des risques et pilotage de la performance financière. Il répond aux besoins des entreprises et institutions évoluant dans un environnement financier en constante mutation, marqué par des exigences accrues en matière de régulation, une digitalisation croissante des marchés et une prise en compte renforcée des enjeux de la finance durable. Cette certification vise à diplômer des experts capables d’optimiser la stratégie financière des organisations, de concevoir des solutions d’investissement innovantes et de piloter des décisions fondées sur des analyses quantitatives rigoureuses.

Dans un contexte où les marchés financiers sont soumis à une forte volatilité et où les entreprises doivent adapter leurs modèles de financement aux nouvelles régulations et exigences de responsabilité sociétale, ce diplôme permet d’acquérir une maîtrise approfondie des stratégies d’investissement, de la gestion des actifs et des instruments financiers complexes. Il développe des compétences en modélisation financière et en exploitation des données, essentielles pour évaluer la rentabilité des projets et anticiper les risques. L’expertise en finance durable est également un axe clé de cette formation, intégrant les critères ESG et les mécanismes de financement liés à la transition énergétique et aux obligations vertes.

Cette certification garantit une employabilité forte dans les métiers de la finance d’entreprise, de la gestion de portefeuille, du trading et du conseil en stratégie financière. Elle s’adresse aux professionnels et futurs décideurs souhaitant évoluer dans un environnement international et maîtriser les outils et méthodologies indispensables à la performance financière et à la prise de décision.

Activités visées :

• Définition de la stratégie financière en cohérence avec les objectifs économiques et les cadres réglementaires internationaux
• Sélection et structuration des financements adaptés aux besoins de l’entreprise et aux conditions de marché
• Évaluation et pilotage des investissements et des opérations de croissance à l’échelle nationale et internationale
• Analyse de la performance financière à partir des données comptables et des indicateurs de gestion
• Élaboration, suivi et ajustement des budgets en cohérence avec les objectifs stratégiques
• Formulation de recommandations de gestion à partir d’analyses financières détaillées
• Construction de tableaux de bord intégrant les informations comptables et financières
• Élaboration de politiques globales de gestion des risques
• Mise en œuvre des dispositifs de contrôle et de couverture des expositions financières
• Surveillance des différents risques et pilotage de la conformité réglementaire
• Analyse des instruments financiers et de leur contribution à la valeur de portefeuilles et de stratégies d’investissement
• Construction et gestion de portefeuilles d’actifs
• Conception et valorisation de produits financiers complexes
• Conception de stratégies d’investissement responsables
• Évaluation technico-financière de projets à impact environnemental
• Structuration de financements durables et négociation avec les investisseurs
• Élaboration de la stratégie de financement et d’investissement à moyen et long terme
• Analyse financière approfondie et évaluation des actifs
• Construction et gestion de portefeuilles diversifiés
• Collecte et structuration des données financières issues des systèmes d’information.
• Développement et mise en œuvre de modèles quantitatifs d’évaluation et de prévision financière.
• Mise en œuvre d’algorithmes et d’outils d’apprentissage automatique.

Compétences attestées :

• Élaborer une stratégie financière en mobilisant les normes comptables internationales, les régulations bancaires et les principes éthiques, pour garantir la conformité des décisions et soutenir la croissance à long terme de l’entreprise.
• Structurer des solutions de financement adaptées en sélectionnant des sources de capitaux diversifiées et des instruments financiers appropriés, en vue d’optimiser le coût du capital et la capacité d’investissement de l’organisation.
• Gérer les enjeux fiscaux et juridiques en appliquant les règles de fiscalité des entreprises et les codes internationaux des affaires, dans l’objectif de sécuriser les opérations financières et minimiser les risques réglementaires.
• Évaluer les opportunités d’investissement et de rachat en s’appuyant sur des modèles d’analyse financière multicritères, de manière à maximiser la rentabilité et la création de valeur pour l’entreprise.
• Optimiser la structure du capital en arbitrant entre dettes et fonds propres selon les contraintes économiques et réglementaires, dans le but d’assurer l’équilibre financier et la flexibilité stratégique.
• Superviser l’allocation des ressources financières en intégrant les indicateurs de performance économique et les objectifs de rentabilité, pour renforcer l’efficacité financière et soutenir les orientations stratégiques globales.
• Analyser la performance financière d’une organisation en exploitant les états financiers et en appliquant des ratios pertinents dans le but d’orienter les décisions de gestion.
• Optimiser l’allocation des ressources financières en identifiant les leviers d’amélioration de la rentabilité et en adaptant les politiques budgétaires, pour renforcer la performance économique et la soutenabilité de l’activité.
• Élaborer des budgets en intégrant les contraintes opérationnelles et stratégiques avec l’objectif d’améliorer la maîtrise des coûts et la planification financière.
• Détecter les écarts financiers en mettant en œuvre des outils de suivi et d’analyse pour assurer une gestion proactive des finances de l’entreprise.
• Formuler des recommandations stratégiques basées sur des analyses financières approfondies afin d’améliorer la prise de décision et d’optimiser la performance économique.
• Concevoir des politiques de gestion des risques financiers en intégrant les cadres réglementaires, les normes prudentielles et les méthodes d’évaluation reconnues, dans le but de sécuriser les opérations de l’entreprise sur les marchés.
• Mettre en œuvre une infrastructure de gestion des risques en structurant les outils de surveillance, d’alerte et de reporting adaptés à l’organisation, afin de prévenir les défaillances et d’optimiser les mécanismes de contrôle.
• Appliquer une approche intégrée de la gestion des risques financiers en identifiant les interactions entre les risques de marché, de crédit, de liquidité et les risques systémiques, dans l’objectif d’anticiper les vulnérabilités majeures.
• Ajuster les stratégies de couverture des risques en tenant compte des évolutions économiques, géopolitiques et réglementaires, afin de maintenir la stabilité financière de l’organisation dans un environnement incertain.
• Superviser la conformité des dispositifs de gestion des risques en assurant le suivi des obligations juridiques et en encadrant les processus d’audit interne, dans le but de garantir la conformité aux normes internationales.
• Analyser la structure du capital et les instruments financiers en évaluant leurs impacts économiques et juridiques pour optimiser les ressources de l’entreprise.
• Utiliser les instruments financiers liés aux actions et aux obligations convertibles en appliquant des méthodes d’évaluation afin de structurer des solutions adaptées aux besoins des investisseurs.
• Optimiser un portefeuille en intégrant des approches diversifiées et en ajustant les paramètres de risque pour garantir un équilibre entre performance et sécurité.
• Négocier des titres financiers en appliquant des stratégies de marché et des techniques de valorisation pour réduire les coûts et maximiser les profits.
• Développer des produits financiers innovants intégrant les nouvelles attentes des investisseurs et les évolutions réglementaires dans le but de répondre aux attentes des investisseurs.
• Intégrer les enjeux éthiques, environnementaux et sociaux dans la stratégie d’investissement en mobilisant des approches innovantes de la finance responsable afin d’aligner la rentabilité avec les objectifs de durabilité.
• Évaluer les projets d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables en analysant leur faisabilité technique, économique et leur caractère innovant afin de garantir leur viabilité financière et leur impact environnemental positif.
• Appliquer les cadres réglementaires et les normes de finance durable en respectant les obligations juridiques et les principes d’équité dans les transactions financières, de manière à assurer la transparence des pratiques et la sécurité juridique des investissements.
• Développer des solutions de financement innovantes adaptées aux investissements bas carbones en combinant instruments financiers durables et technologies émergentes afin de faciliter la transition vers une économie décarbonée.
• Analyser les risques et opportunités liés au changement climatique en évaluant les impacts des transitions énergétiques sur les stratégies d’investissement et la gestion des portefeuilles, dans le but d’anticiper les ajustements nécessaires et de sécuriser la performance à long terme des actifs financiers.
• Structurer des offres de financement et négocier les conditions avec les investisseurs institutionnels et les banques pour soutenir des projets de finance durable.
• Élaborer une stratégie de financement et d’investissement en intégrant les contraintes réglementaires et les objectifs de rentabilité pour optimiser la gestion des capitaux.
• Analyser les états financiers et les données de reporting dans le but de prendre des décisions d’investissement éclairées et d’anticiper les performances des actifs.
• Sélectionner les meilleures sources de financement en évaluant les conditions de marché et en ajustant la structure des actifs et des passifs visant à garantir une gestion financière efficace.
• Construire un portefeuille d’investissement en diversifiant les actifs et en réalisant une allocation stratégique et tactique de manière à équilibrer rendement et risque.
• Valoriser les instruments financiers, y compris les produits dérivés et les obligations, en appliquant des méthodologies quantitatives pour optimiser les stratégies d’investissement.
• Analyser des ensembles de données financières en appliquant des méthodes quantitatives avancées afin d’identifier des tendances et d’appuyer les décisions stratégiques.
• Développer et tester des modèles prédictifs en intégrant des algorithmes d’apprentissage automatique et des outils de simulation dans le but d’anticiper les évolutions des marchés.
• Automatiser le traitement des données financières en mobilisant des techniques d’intelligence artificielle et des langages de programmation adaptés avec l’objectif de fiabiliser l’analyse et d’améliorer la rapidité des calculs.
• Réaliser des simulations et des analyses de sensibilité en appliquant des scénarios économiques variés pour évaluer l’impact des fluctuations de marché sur les modèles financiers.
• Évaluer la robustesse des modèles financiers en menant des tests empiriques et en mobilisant des capacités de recherche pour ajuster les paramètres et garantir leur applicabilité à des situations réelles.
• Interpréter les résultats des modèles quantitatifs en structurant des analyses détaillées et en fournissant des scénarios financiers, dans le but de soutenir la prise de décision stratégique et d’orienter les arbitrages en matière d’investissement.

Modalités d'évaluation :

• Tests d’évaluation des connaissances ;
• Etudes de cas ;
• Mises en situation professionnelles simulées ;
• Soutenance orale.