Certification professionnelle

Objectifs et contexte de la certification :

Le Diplôme d’Études Supérieures (DES) en Finance de l’ESLSCA est conçu pour répondre aux défis actuels et futurs du secteur financier. 

Il vise des experts financiers disposant à la fois d’une vision stratégique et d’une solide maîtrise des concepts et outils avancés en finance. Ces compétences leur permettent de concevoir, piloter et sécuriser des stratégies financières et d’investissement innovantes, adaptées à un environnement marqué par l’internationalisation des marchés, la transformation numérique et une exigence accrue en matière de durabilité et de conformité.

Fruit d’une collaboration étroite avec les acteurs du secteur, la certification s’articule autour de huit blocs de compétences, dont quatre spécialisés, couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur financière : financement, investissement, audit, gestion des risques, structuration complexe, finance durable, management et conseil.

Orienté vers l’insertion professionnelle, le DES répond aux besoins croissants en compétences sur des métiers en forte tension.

Construit selon l’approche pédagogique développée par l’ESLSCA (ESLSCA Learning System), le programme combine un tronc commun qui approfondit les concepts en finance et quatre parcours de spécialisation : Finance Quantitative, Finance Durable, Audit & Contrôle, et Ingénierie Financière.

Activités visées :

- Analyse approfondie de la santé financière d’une organisation

- Veille stratégique et concurrentielle

- Développement d’une stratégie de financement et d’investissements

-Gestion des investissements et planification du financement

- Allocation stratégique et solutions innovantes de financement

- Planification opérationnelle, évaluation et suivi de la performance financière

- Identification et évaluation des risques financiers

- Conception et suivi d’une stratégie de gestion des risques

- Mise en place et intégration de dispositifs de gestion proactive des risques

- Management stratégique des équipes financières

- Suivi et développement des performances individuelles

- Gestion du climat social et des situations conflictuelles

Option Finance Quantitative : 

- Collecte et traitement des données pour le trading quantitatif

- Optimisation et évaluation des stratégies de trading

Option Ingénierie Financière :

- Structuration et financement stratégique

- Innovation en financement

- Montages financiers complexes et opérations de marché

Option Finance Durable :

- Développement de produits et stratégies de finance responsable

- Évaluation des impacts et financement vert

- Management de projets et sensibilisation à la finance durable

Option Audit & Contrôle :

- Réalisation d’audits et sécurisation des flux financiers

- Supervision et optimisation des systèmes financiers

- Développement d’outils stratégiques et accompagnement numérique

Compétences attestées :

Collecter les données financières nécessaires en identifiant les états financiers et les indicateurs clés pour permettre une évaluation complète de la situation économique d’une organisation 

Analyser la santé financière d’une organisation en calculant les ratios clés et en interprétant les flux de trésorerie pour diagnostiquer sa viabilité économique et ses perspectives de développement

Réaliser une veille économique et financière en identifiant les tendances sectorielles et les opportunités de marché afin d'orienter les choix stratégiques.

 Concevoir une stratégie de financement et d’investissements adaptée en établissant une analyse des besoins financiers à court et long terme, en explorant différentes solutions de financement (dette, capital, partenariats) et en alignant ces solutions sur les objectifs stratégiques, pour garantir la soutenabilité économique des projets.

Élaborer un business plan structuré et opérationnel en définissant une proposition de valeur claire et différenciée et en intégrant des projections financières détaillées (chiffre d'affaires, coûts, rentabilité) pour démontrer la viabilité économique et stratégique du projet.

Optimiser les rendements financiers d’un portefeuille ou d’un client en analysant les performances des actifs, en ajustant les investissements selon les conditions de marché et en diversifiant les placements géographiques ou sectoriels, pour maximiser la rentabilité tout en minimisant les risques.

Élaborer un plan de financement en identifiant les sources de financement appropriées (emprunts, capital, subventions) et en négociant les conditions pour atteindre les objectifs financiers.

 Développer des stratégies d'allocation d'actifs en tenant compte du profil de risque, des objectifs financiers et des contraintes spécifiques du client, et en utilisant des outils de simulation et d’analyse quantitative pour maximiser les performances globales du portefeuille.

Concevoir des solutions de financement innovantes en exploitant les opportunités offertes par le marché, comme les instruments financiers hybrides, les fintechs ou les produits dérivés, afin de répondre aux besoins spécifiques des clients et d’apporter une valeur ajoutée aux projets financés.

 Établir le plan d’actions en déclinant la stratégie financière en étapes concrètes, en allouant les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires, et en identifiant les jalons critiques pour garantir une mise en œuvre efficace de la stratégie de financement et d’investissements.

Sélectionner des indicateurs clés de performance (KPI) en fonction des objectifs stratégiques pour évaluer, mesurer et suivre les résultats financiers.

 Proposer des actions d’amélioration en identifiant les leviers de la performance financière, en réajustant les allocations de ressources et en adaptant les outils de gestion, pour renforcer la rentabilité et minimiser les risques.

Cartographier les risques financiers en identifiant les vulnérabilités internes et externes, tout en prenant en compte les enjeux économiques, sociaux et environnementaux, pour établir un diagnostic exhaustif.

Évaluer les risques financiers en utilisant des outils statistiques et en simulant différents scénarios pour quantifier leur impact et mesurer les effets à long terme sur les ressources et les parties prenantes.

 Élaborer une stratégie de gestion des risques en mettant en place des dispositifs de prévention et des solutions de couverture pour limiter les impacts négatifs tout en préservant l’équilibre social, économique et environnemental.

 Suivre les évolutions réglementaires et normatives en matière de gestion des risques financiers et de développement durable afin d’assurer la conformité des activités.

Mettre en place un dispositif d’alerte en développant des indicateurs prédictifs et en automatisant le suivi des anomalies pour réagir rapidement en cas de problème.

Intégrer les risques financiers dans la prise de décision stratégique en évaluant leur impact sur les investissements, les financements et la rentabilité globale, pour garantir des choix alignés avec les objectifs de performance économique et contribuant à une durabilité économique et sociétale.

 Concevoir des plans de continuité et de reprise d’activité (PCA/PRA) en anticipant les scénarios de crise et en structurant des réponses adaptées pour protéger la pérennité et la durabilité de l’organisation ou des investissements en cas d’événements imprévus.

Organiser l’activité quotidienne des équipes financières en définissant précisément les rôles et responsabilités, en planifiant les missions et en supervisant leur exécution, afin d’assurer une gestion efficace des ressources humaines et l’atteinte des objectifs fixés.

Animer les réunions d’équipe en préparant les ordres du jour, en facilitant les échanges et en assurant la transmission claire des informations, afin de garantir la coordination et l’efficacité opérationnelle.

Mettre en place une culture de l’innovation en mobilisant et en identifiant les outils numériques avancés afin d’optimiser la performance des équipes financières.

Accompagner le changement organisationnel en adaptant les pratiques de gestion des talents et en développant des parcours d'évolution professionnelle.

 Évaluer régulièrement les performances individuelles en définissant des indicateurs précis, en réalisant des entretiens périodiques et en apportant des retours constructifs, afin de renforcer l’efficacité et la motivation des collaborateurs.

Développer les compétences individuelles en identifiant les besoins spécifiques, en proposant des parcours personnalisés de formation, de coaching ou de mentorat, afin d’optimiser les capacités et l’évolution professionnelle des collaborateurs.

 Réguler les conflits internes en identifiant rapidement les tensions, en pratiquant une écoute active et en mobilisant des techniques adaptées de médiation, afin de préserver un climat positif au sein de l’équipe.

Renforcer la cohésion d’équipe en organisant régulièrement des événements ou activités favorisant l’intégration et la communication, afin d'améliorer la qualité des relations interpersonnelles et la performance collective.

Option Finance Quantitative :

Concevoir un système de veille informationnelle avancée pour collecter, organiser et analyser des données massives, structurées ou non structurées, en intégrant des solutions de stockage et des outils de traitement adaptés

Exploiter des bases de données complexes en élaborant des requêtes SQL et NoSQL pour extraire les informations nécessaires à l’analyse des tendances et à l’anticipation des évolutions des marchés financiers.

Mettre en œuvre des traitements automatisés de données massives pour identifier et modéliser les risques financiers, en mobilisant des langages informatiques tels que VBA, Python

Réaliser des études combinant les analyses géopolitiques, macroéconomiques et sociétales pour évaluer l’impact des événements mondiaux sur le comportement des actifs financiers et des indices boursiers.

Analyser des produits financiers complexes en intégrant des actifs sous-jacents et des dérivés, afin de proposer des solutions d’investissement optimisées tout en contrôlant les niveaux de risque associés.

Évaluer les performances des différentes classes d’actifs (actions, obligations, devises, matières premières, dérivés) à travers des analyses graphiques, techniques, et statistiques, pour orienter la prise de décision stratégique sur les marchés financiers.

Option Ingénierie Financière :

 Structurer des opérations de fusion-acquisition en réalisant des évaluations financières stratégiques pour maximiser les synergies

Réaliser des opérations de financement de type LBO en identifiant des leviers financiers et en coordonnant les parties prenantes pour garantir le succès du projet.

Evaluer les opportunités d’investissement en private equity en analysant les business plans et les flux de trésorerie pour sélectionner les projets les plus prometteurs.

Concevoir des solutions de financement innovantes de crowdfunding et de fintech en intégrant les technologies émergentes (blockchain, fintechs, IA) pour répondre aux besoins des investisseurs et des entreprises.

Réaliser des montages financiers complexes en intégrant les dimensions fiscales et juridiques pour sécuriser les transactions.

Superviser les opérations sur les marchés financiers en utilisant des outils d’analyse avancés pour optimiser les rendements et limiter les risques.

Option Finance Durable :

Créer des solutions d’investissement intégrant des critères Environnementaux, Sociaux et de bonne Gouvernance (ESG) en analysant les données des entreprises et en respectant les normes réglementaires afin de renforcer la durabilité et la compétitivité sur les marchés financiers.

Élaborer des approches de gestion de portefeuille en s’appuyant sur des indicateurs de performance ESG et des scénarios macroéconomiques afin de maximiser les rendements tout en favorisant une croissance économique durable.

Mesurer les conséquences environnementales et sociales des projets financiers en utilisant des méthodologies standardisées et des rapports d’impact afin d’assurer leur alignement avec les engagements de durabilité.

Développer des solutions de financement adaptées aux besoins spécifiques des porteurs de projets en intégrant des mécanismes financiers innovants afin de répondre aux enjeux de la transition écologique et sociale.

 Manager des projets éthiques et responsables en impliquant les parties prenantes et en respectant les standards internationaux de durabilité.

Promouvoir des pratiques financières durables en sensibilisant les investisseurs et les entreprises aux avantages d’une finance verte.

Option Audit & Contrôle :

 Réaliser des audits financiers approfondis en suivant les normes internationales et en mobilisant des outils numériques pour garantir la fiabilité des analyses.

 Évaluer l’efficacité des procédures de contrôle interne en identifiant les points de vulnérabilité et en vérifiant leur adéquation avec les normes en vigueur pour sécuriser les flux financiers.

Superviser les équipes d’audit ou de contrôle de gestion en assurant le respect des méthodologies et des délais pour optimiser les performances.

Analyser les systèmes d’information financiers en évaluant leur efficacité et en proposant des améliorations pour optimiser les processus.

 Développer des tableaux de bord de pilotage stratégique en structurant les indicateurs clés pour faciliter le suivi et la prise de décision.

 Accompagner la transformation numérique de la fonction finance en intégrant des outils d’analyse avancée et d’intelligence artificielle pour améliorer la performance.

Modalités d'évaluation :

Bloc 1

Étude de cas, réalisées individuellement ou en groupe,

Travaux de groupe aboutissant à :

• analyse de la situation financière d’une organisation,
•  un rapport de veille concurrentielle
• une stratégie de financement et d’investissement. 

 Évaluation écrite individuelle

Bloc 2 

Réalisation de projets réels aboutissant à la rédaction d’un livrable et à la présentation orale en groupe de :

• l’analyse de la performance des actifs
• proposition d’ajustements
• plan de financement
• plan d’actions structuré.  

Bloc 3 

Réalisation de projets réels ou simulés, aboutissant à la rédaction d’un livrable écrit ou présentation orale, comprenant :

- une cartographie des risques,

- une stratégie de gestion des risques,

- un système d’alerte prédictif.

 Évaluation écrite individuelle

Bloc 4 

Travaux réalisés en groupe sous forme de jeux rôle, aboutissant à un oral décrivant la résolution de la gestion de conflit.

Étude de cas réalisé sur le management d’équipe avec un livrable écrit.

Bloc 5

Mise en situation professionnelle réelle ou simulée aboutissant à un rapport écrit portant sur la mise en place d’une stratégie de trading quantitatif.

Evaluation écrite individuelle

Mémoire

Bloc 6 

Mise en situation professionnelle réelle ou simulée aboutissant à un rapport écrit portant sur :

- la réalisation d’une évaluation financière,

- la proposition d’un plan de financement,

- la proposition d’un montage financier,

- l’élaboration d’un plan d’intégration post-acquisition.

 Évaluation écrite individuelle

 Mémoire

Bloc 7 

Mise en situation professionnelle réelle ou simulée aboutissant à un rapport écrit portant sur :

- la création d’un produit financier intégrant les critères ESG,

- l’évaluation de l’imact environnemental d’un projet d’investissement, 

- un plan de financement vert.

Évaluation écrite individuelle

Mémoire

Bloc 8 

Mise en situation professionnelle réelle ou simulée aboutissant à un rapport écrit portant sur :

- la réalisation d’un audit comptable,

- la mise en place d’une procédure de contrôle interne,

 Étude de cas, réalisée en groupe, aboutissant à une présentation orale portant sur :

• les tableaux de bord pilotage,
•  la proposition de solutions technologiques adaptée
• Évaluation écrite individuelle
• Mémoire