Certification professionnelle

Objectifs et contexte de la certification :

Le diplôme en Finance Internationale permet aux diplômés de développer une vision stratégique et les compétences avancées indispensables à une carrière dans le secteur de la finance.

Ouvert à une grande variété de profils, le programme est proposé selon 2 voies : 
« Business Track » destinée à des étudiants ayant préalablement suivi une formation en management ; 
« Accelerated Track » pour des étudiants ayant validé des cursus en mathématiques, en économie ou en sciences de l’ingénieur (…) souhaitant se tourner vers la finance.

2 champs de spécialisation : « Marchés des capitaux et gestion d'actifs – Capital Markets » et « Finance d’entreprise – Corporate Finance » combinés à un portefeuille riche d’enseignements électifs, permettent, en outre, aux étudiants d’approfondir leurs compétences opérationnelles nécessaires à un ou plusieurs domaine(s) d’expertise.

Le programme combine un enseignement théorique exigeant, mené par les enseignants-chercheurs de l’institution et une exposition continue aux problématiques et pratiques concrètes du secteur, assurée par l’intervention de professionnels, les rencontres terrain avec les entreprises, les opportunités de réseautage, la conduite d’un stage d’une durée de 5mois. Les étudiants prennent aussi un certificat parmi plusieurs en offre qui conduit à une plus forte spécialisation dans le domaine d’intérêt. Un Mémoire de Recherche réalisé par les étudiants valide l’appropriation des concepts et des méthodes numériques pour réaliser des analyses sur les données financières, interpréter les résultats et tirer des conclusions. Les cours du Diplôme en Finance Internationale sont enseignés en anglais.

Ainsi, le diplôme ouvre à une grande diversité de métiers de la finance, principalement au sein d’établissements financiers, mais aussi auprès de cabinets de conseil ou en entreprise : métiers en finance d’entreprise, finance de marché, gestion d’actifs, banque privée, recherche, etc.  «

Activités visées :

• Mise en œuvre de méthodes et outils digitaux de traitement des données dans le domaine de la finance
• Mise en œuvre de méthodes et outils digitaux de traitement des données comme vecteurs d'innovation dans le domaine de la finance
• Mobilisation et production de savoirs spécialisés dans le domaine de la finance internationale
• Communication auprès des parties prenantes dans le domaine de la finance internationale
• Contribution à la transformation d’une organisation dans le respect des principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale dans le domaine de la finance internationale.
• Construction d’une vision stratégique, globale et prospective, des marchés financiers internationaux.
• Evaluation d’opportunités d’investissements et des risques en vue de conseiller les parties prenantes
• Conception et gestion de solutions et produits financiers internationaux
• Optimisation d’une politique financière internationale et participation à sa mise en œuvre d'un point de vue stratégique et opérationnel
• Mesure des performances financières d'une organisation   et évaluation des évolutions potentielles
• Mise en œuvre de règles, normes et démarches éthiques en finance internationale

Compétences attestées :

• Déployer les méthodes et outils d'analyse de données dans différents contextes et selon les différents objectifs poursuivis.
• Utiliser les langages de programmation courants (ex. Python) comme socle indispensable à la mise en œuvre d'usages avancés et éclairés des données.
• Identifier les transformations induites par les avancées en sciences des données et en intelligence artificielle sur l'usage des données au service de la prise de décision en finance
• Identifier et positionner les différents champs d’innovations (ex. Intelligence Artificielle, blockchain, ...) et leurs applications dans le domaine de la Finance.
• Identifier les opportunités et les risques, stratégiques et opérationnels au regard des innovations qu’ils génèrent (ex. en termes de produits et services, modèles d'affaires, processus, ...).
• Evaluer les transformations de l 'organisation qu'elles impliquent afin d’élaborer des solutions pérennes
• Identifier l’évolution des pratiques en finance et en déduire des problématiques de recherche.
• Mettre en œuvre des méthodologies de recherche incluant le recueil et/ou l'exploitation de données, quantitatives ou qualitatives.
• Conduire une analyse argumentée et réflexive menant à de recommandations applicables.
• Identifier, sélectionner et analyser les ressources adaptées pour documenter un projet.
• Organiser les informations collectées sous forme d'analyses ou de synthèses
• Gérer des contextes complexes / sous contraintes nécessitant des approches opérationnelles et/ou stratégiques nouvelles.
• Accompagner et évaluer les pratiques professionnelles afin d’améliorer les performances individuelles et/ou collectives.
• Conduire les différentes étapes d’un projet (conception, pilotage, coordination d’équipe, mise en œuvre et gestion, évaluation, diffusion) dans un cadre collaboratif.
• S’approprier les articulations entre les différents marchés primaires et secondaires (ex. marchés des actions, marché obligataire, marché monétaire ...) composant l'écosystème des marchés.
• Cartographier les principaux types d'organisations intervenant sur ces marchés, y compris leurs rôles, leurs positionnements et leurs enjeux stratégiques.
• Connaître les structures institutionnelles et les modalités de fonctionnement de ces marchés, en tenant compte de leurs cadres réglementaires et juridiques.
• Vérifier les caractéristiques des produits traités sur différents marchés (ex. titres à revenus fixes, produits obligataires, ...).
• Identifier les stratégies déployées par différents types d'acteurs sur différents types de produits, ainsi que les méthodes, techniques, critères à la base de ces stratégies.
• Déterminer comment la structure des marchés (frictions institutionnelles) et les stratégies des acteurs, dont les facteurs psychologiques, interagissent dans la dynamique des marchés (ex. sur la liquidité, la formation des prix).
• Identifier les facteurs macro-économiques conditionnant les stratégies des acteurs et la dynamique des marchés financiers.
• Assimiler comment ces facteurs et politiques sont pris en compte par les acteurs dans leurs stratégies et impactent les mouvements sur les marchés financiers, afin de dégager des tendances de court, moyen et long termes, les intégrer dans ses propres décisions ou ses recommandations.
• Assimiler le cadre général, y compris les régulations et les normes, et les concepts clés de la démarche RSE.
• Positionner les différents types d'investisseurs responsables et prendre en compte leurs attentes et les méthodes à la base de leur stratégies d'investissement.
• Évaluer des investissements sous un angle financier et extra-financier
• Intégrer les fondements des décisions stratégiques de l'organisation.
• Identifier l'impact des décisions stratégiques de l'organisation en termes financiers[LM1] [AR2]  et extra-financiers à travers l'analyse financière, l'évaluation, les options réelles, et les concepts sous-jacents (ex. FCF, coût du capital, CAPM,...).
• Etablir un diagnostic de la situation financière d'une organisation.
• Evaluer une organisation en mettant en œuvre les méthodes de valorisation appropriées.
• Tenir compte des attentes des différents parties prenantes de l'organisation, en termes financiers et extra-financiers.
• Analyser et évaluer, à partir des méthodes et paramètres appropriés, la rentabilité prévisionnelle et les risques d'un investissement à des fins de recommandation de projets.
• Analyser et évaluer, à partir des méthodes et paramètres appropriés, les besoins de financement de l'organisation induits par son modèle économique et sa stratégie.
• Faire des recommandations quant aux différents leviers de la politique financière activables pour soutenir la stratégie de l'organisation dans une optique de création de valeur.
• Conceptualiser le rôle et les usages faits des produits structurés par les acteurs de l'écosystème financier.
• Identifier et distinguer les différentes catégories de produits structurés, selon leurs finalités, leurs profils de risque et de rendement, les méthodes sous-jacentes à leur structuration.
• Utiliser et évaluer les modèles théoriques d'ingénierie financière, et les concepts sous- jacents, entrant dans le montage de produits structurés.
• Déployer les instruments dérivés et leur utilisation pour minimiser le risque de taux de change
• S’approprier[AR1]  les enjeux et les approches récentes des investisseurs institutionnels en matière de construction et de gestion de portefeuilles d'actifs (ex. Smart Beta, approche    Core-satellite, allocation factorielle ...).
• Mobiliser les techniques et les instruments adaptés pour la construction de portefeuilles, l'allocation stratégique et tactique d'actifs, l'analyse des performances de différents types de fonds.
• Utiliser les processus mathématiques pour modéliser les différents variables (ex. prix, taux d'intérêt[AR2] )
• Valoriser les éléments du bilan, analyser sa structure et son équilibre, comme éléments de base à toute décision de politique financière.
• Identifier et distinguer les différentes catégories de financement, en fonds propres ou en dette (ex. financements dédiés, crédits bancaires, financements obligataires et hybrides, dont les financements "verts, responsables et durables") et contrôler leurs modalités de fonctionnement.
• Formuler des recommandations étayées, voire mettre en œuvre, les solutions de financement les plus appropriées.
• Identifier les symptômes de la détresse financière et du surendettement.
• Appliquer les techniques et méthodes au service de la restructuration du passif et des dettes.
• Utiliser les spécificités des investissements dans des domaines clés de l’économie de comme l’infrastructure, souvent à très long terme et mobilisant de nombreux acteurs de l’économie et/ou politiques
• Formuler des recommandations étayées dans la perspective de leur mise en œuvre, les aspects opérationnels de différentes méthodes de levée de fonds (ex. augmentation de capital ; LBO ; Introduction en bourse) et les options et techniques d'ingénierie visant à optimiser la structure d'une organisation (ex. scissions d'activités ; sortie de bourse ; gestion de l'organigramme financier).
• Identifier et distinguer différents types d'opération, dont celles sur titres côtés (offres publiques), et les avantages, inconvénients et processus associés.
• Déployer les spécificités des marchés (ex. énergie) qui ont des besoins particuliers dans le cadre d’une démarche RSE
• Réaliser des choix et les principaux mécanismes sous-jacents à l'enregistrement comptable des informations économiques.
• Mettre en œuvre les traitements, dont la construction de modèles, adaptés à ces différents objectifs.
• Développer une vision globale des risques (ex. risque de change, risque de taux, risque de crédit), notamment engendrés par le développement international des organisations.
• Mesurer et anticiper l'exposition à ces risques en mobilisant les méthodes appropriées et leurs concepts sous-jacents.
• Vérifier le fonctionnement des outils dérivés de couverture des risques en vue de les mettre en œuvre dans le cadre de stratégies de couverture des risques.
• Analyser les données et utiliser des méthodes numériques pour avoir des recommandations pour déterminer les stratégies de l'organisation à court, moyen et long terme
• Identifier les conséquences stratégiques (ex. impacts sur la valeur, l'actionnariat, la structure financière) et les conditions de réussite (ex. enjeux d'intégration) de projets innovants (ex. développement durable, fusions-acquisitions, private equity).
• Identifier les principes fondateurs de l'économie de la régulation financière, constituant le cadre général aux différentes réglementations actuelles.
• Intégrer les dimensions juridiques et contractuelles dans la pratique des processus d'exécution des transactions financières (ex. introduction en bourse, fusion & acquisition).
• Déployer les cadres, réglementaires et  extra-réglementaires, s'appliquant à l'usage des données en finance, dans un contexte d'innovation technologique.

Modalités d'évaluation :

Exercices pratiques, études de cas, mises en situation, mémoire de recherche, note de synthèse