Certification professionnelle

Objectifs et contexte de la certification :

Les transformations des marchés financiers, l’internationalisation des flux de capitaux, la digitalisation des activités financières et le renforcement des exigences réglementaires modifient en profondeur les métiers de la finance. Les organisations évoluent dans un environnement marqué par la volatilité des marchés, l’accroissement des risques systémiques, la complexification des normes prudentielles et le développement de la finance durable. Les entreprises, les établissements financiers, les cabinets de conseil et les institutions publiques expriment des besoins croissants en professionnels capables d’analyser, de sécuriser et d’optimiser les décisions financières dans des contextes incertains et fortement régulés.

La certification de « Master Finance » répond à ces besoins en préparant des cadres aptes à utiliser les outils d’analyse financière, d’évaluation d’actifs, de gestion des risques et de structuration des financements. Elle vise à préparer les diplômés à exercer des fonctions à responsabilité telles qu’analyste financier, contrôleur financier, gestionnaire d’actifs, chargé d’affaires, risk manager ou auditeur. Les titulaires sont en capacité d’interpréter des données financières complexes, de formuler des recommandations stratégiques, d’assurer la conformité réglementaire et de contribuer à la performance économique durable des organisations. Cette certification atteste ainsi de compétences directement mobilisables en situation professionnelle, favorisant une insertion qualifiée et une évolution vers des fonctions d’expertise ou de direction financière à moyen terme.

Activités visées :

Réalisation d’audits bancaires et financiers

Production d'analyse financière et extra-financière, d'études économiques

Contrôle et évaluation des dispositifs internes de sécurisation, de prévention des risques et de garantie de l'intégrité des données financières

Accompagnement et conseil financier et stratégique

Gestion opérationnelle de la trésorerie

Élaboration de prévisions financières

Gestion et prévention des risques

Certification financière et conformité réglementaire

Surveillance et encadrement des activités financières

Accompagnement des opérations financière et analyse de la performance

Rédaction de rapports et de recommandations et communication des résultats aux parties prenantes

Production de rapports financiers et comptables : constatations, recommandations et conclusions

Déploiement de solutions de gestion financière

Gestion des opérations financières complexes : due diligence, modélisation financière, négociation et coordination des acteurs

Assurance et couverture des risques financiers et opérationnels

Gestion et allocation d'actifs

Coordination d'équipes et de projet

Compétences attestées :

Décrypter les dimensions économique, financière et extra-financière (ESG : Environnement Social et Gouvernance) incluant le fonctionnement des marchés et des instruments financiers, le comportement des agents économiques et financiers, les fluctuations des variables économiques afin d’identifier les opportunités ou risques et d'anticiper leurs impacts sur le développement d'affaires

Co-construire une stratégie financière d'investissement et/ou de financement en analysant les opportunités à la lumière des critères de performance financière et extra-financière en se fondant sur l'analyse des données internes et externes et sur des règles éthiques afin d’aligner la feuille de route stratégique avec les objectifs de performance durable et de responsabilité sociétale des organisations.

Structurer et décliner la stratégie en une politique d'investissement ou de financement, au plan local, national ou international en analysant les impacts, les risques financiers et extra-financiers et en définissant les métriques et les cibles opérationnelles associées à la stratégie afin d’en garantir l’opérationnalisation.

Développer un esprit d’analyse critique et une vision systémique en s'appuyant sur les travaux de recherche pluridisciplinaires les plus avancés pour résoudre des problématiques en finance.

Diagnostiquer les situations organisationnelles, financières voire patrimoniales intégrant les dimensions stratégiques, économiques, sociales et environnementales en s'appuyant sur les données financières et extra-financières variées et complexes, en mobilisant des outils technologiques d’analyse stratégique et financière ou des démarches d’audit afin d’identifier une problématique et ses enjeux associés.

Formuler des recommandations argumentées et opérationnelles pour convaincre les agents économiques sur les choix d'investissement ou les financements les plus adaptés à leur besoin et les démarches de protection contre les risques en s’appuyant sur des analyses documentées, des techniques adaptées et des outils de visualisation innovants.

Concevoir des projets d'investissement ou de financement pour répondre aux enjeux de la transition et de l'innovation en lien avec la feuille de route stratégique en vue d’améliorer l’efficacité et la résilience de l’organisation.

Déployer des projets en finance visant à favoriser la résilience, la performance et la pérennité des opérations et des organisations en mobilisant des outils innovants et des méthodes de gestion de projet, de pilotage de la performance et d’évaluation des impacts afin de garantir leur succès et leur appropriation par les acteurs concernés.

Communiquer avec les investisseurs et les parties prenantes grâce à la collecte systématique, la mise en forme et la diffusion des informations financières et extra-financières afin d'obtenir leur soutien et d'attirer des ressources financières pour assurer le développement des activités et la pérennité des projets, opérations ou organisations.

Analyser l'activité et les processus opérationnels des agents économiques en utilisant les démarches et outils adaptés afin de détecter les risques financiers et extra-financiers (risques de marché, risque de crédit, risque opérationnel...) et proposer des leviers d'amélioration des performances et des activités.

Gérer les processus de gestion (crédits, transactions et opérations financières, portefeuilles de titres, ...) en mobilisant les techniques les plus pertinentes pour s'assurer de la bonne allocation des ressources financières.

Mesurer et suivre les résultats en définissant des indicateurs financiers et extra financiers et en mobilisant les outils bureautiques, les systèmes d'information spécifiques à la finance, les méthodes quantitatives et qualitatives pour mesurer leur efficience.

Mettre en œuvre des politiques ou des dispositifs de pilotage en mobilisant des données financières, extra-financières et opérationnelles en définissant et construisant des indicateurs et tableaux de bord intégrant la performance économique, sociale, environnementale et numérique afin de suivre et d’évaluer la création de valeur globale et d’aligner la performance avec les objectifs stratégiques.

Auditer et contrôler les résultats et risques en collectant et analysant des données financières, opérationnelles et organisationnelles en vue de produire des diagnostics fiables et pertinents permettant d’évaluer la soutenabilité et la performance globale des décisions.

Mesurer les impacts financiers, extra financiers, déontologiques et réglementaires des transformations en les reliant entre eux afin de favoriser le dialogue avec les parties prenantes

Exploiter des données économiques, financières et extra-financières en intégrant les apports de l’intelligence artificielle de manière critique et éthique afin de sécuriser les activités financières et leurs implications contextuelles.

Appliquer les cadres juridiques, réglementaires et conventionnels en mobilisant l'analyse de conformité tout en tenant compte des enjeux éthiques, de responsabilité sociale, de diversité, d’inclusion et de handicap afin de sécuriser les pratiques en finance et gouvernance et de prévenir les risques juridiques, sociaux et réputationnels.

Évaluer l'exposition et suivre les facteurs de risques financiers, extra financiers, opérationnels et cyber via des diagnostics adaptés pour éclairer, voire arbitrer la prise de décision dans des contextes complexes et incertains.

Concevoir et mettre en œuvre des méthodes de protection contre les risques par une démarche stratégique de diversification et à l'aide d'outils opérationnels et d'instruments financiers et d'assurance afin de sécuriser les pratiques concernées.

Construire, développer et manager des équipes et des relations partenariales en élaborant les supports adéquats pour être en conformité avec les attendus du secteur financier et assurer une performance technique et responsable.

Organiser le travail de manière éthique et inclusive, la coordination et la prise de décision dans des contextes multiples tout en prenant en compte les diversités nationales, internationales et les technologies les plus adaptées afin de développer les prises de décisions communes dans le respect d'une gouvernance partagée.

Négocier avec des acteurs, institutions et organisations diverses en intégrant les exigences de dialogue et en appréhendant tout type de données dans le but de maintenir confiance, réputation et déontologie

Adopter une posture réflexive et critique sur ses pratiques professionnelles et managériales en mobilisant des outils d’analyse et de retour d’expérience afin d’améliorer la qualité de ses décisions et interventions et de développer ses capacités de leadership.

Elaborer un projet personnel et professionnel de développement des compétences (les siennes ou celles de ses équipes) et le faire vivre en intégrant les évolutions des métiers et des organisations afin d’inscrire dans la formation tout au long de la vie et de sécuriser l’employabilité à long terme.

Produire une expertise professionnelle mobilisant des supports écrits et oraux (dans différentes langues) adaptés aux parties prenantes en utilisant les technologies les plus adaptées de façon raisonnée afin d’éclairer et sécuriser des choix stratégiques et opérationnels.

Modalités d'évaluation :

Les modalités du contrôle permettent de vérifier l'acquisition de l'ensemble des aptitudes, connaissances, compétences et blocs de compétences constitutifs du diplôme. Ces éléments sont appréciés soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. 
Chaque ensemble d'enseignements à une valeur définie en crédits européens (ECTS). Pour l’obtention du grade de Master, une référence commune est fixée correspondant à l'acquisition de 120 crédits ECTS au-delà du grade de licence.