Cash management

Objectifs et contexte de la certification :

Ce certificat s’adresse aux collaborateurs des services financiers (toute taille d’entreprise, et secteur d’activité confondus) souhaitant valider leurs acquis ou envisager une évolution professionnelle ainsi qu’à des consultants ou banquiers ayant besoin de comprendre l’activité de leurs clients internes ou externes.

 Certifier les compétences professionnelles nécessaires à la mise en place et au suivi d’une gestion optimisée de la liquidité et des flux.

Compétences attestées :

La certification est organisée autour des 4 axes de compétence suivants : 
- optimiser les moyens de paiement de la trésorerie 
- gérer la communication bancaire 
- conduire un appel d’offres flux bancaires 
- organiser la trésorerie du groupe 

C1. Optimiser la gestion des moyens de paiement en sécurisant leur utilisation et en optimisant leur coût

C2. Piloter le choix des moyens de paiement en fonction du positionnement du groupe et des besoins de financement

C3. Gérer la communication bancaire afin de maîtriser les flux banque-entreprise

 C4. Assurer les liens entre les flux bancaires, les prévisions de trésorerie et les écritures comptables en s’assurant de l’utilisation adéquate des protocoles et des formats de fichiers

C5. Mener un projet d’appel d’offres flux bancaires pour rationaliser les paiements et encaissements

C6. Organiser le changement de partenaires bancaires, en anticipant les impacts sur la gestion de la liquidité

C7. Piloter la centralisation d’une trésorerie en s’assurant de respecter la culture du groupe

C8. Mettre en œuvre un projet de cash pooling au niveau international en optimisant l’ensemble des dimensions du projet

Modalités d'évaluation :

Objectifs de la formation : L’acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant :

• L’ensemble des moyens de paiement et d’encaissement
• L’utilisation des outils informatiques relatifs à ces procédures
• Les techniques afférentes à un appel d’offres de flux bancaires
• Les techniques, contraintes, enjeux et impacts organisationnels de la centralisation de trésorerie

Durée de la formation : 6 Jours, soit 42h, en présentiel en discontinu

Intitulé et durée des modules de formation :

• Optimiser les moyens de paiement (2J)
• La communication bancaire (Swift, Ebics…) (1J)
• Mener un appel d’offres flux bancaires (1J)
• Organiser une trésorerie groupe (2J)

Modalités pédagogiques :

• Approche opérationnelle et concrète des connaissances et compétences professionnelles.
• Formation en présentiel délivrée par des trésoriers professionnels.
• Mise en pratique par la réalisation de nombreux exercices et études de cas.