L'essentiel

Icon de la nomenclature

Nomenclature
du niveau de qualification

Niveau 7

Icon NSF

Code(s) NSF

313 : Finances, banque, assurances, immobilier

314 : Comptabilite, gestion

Icon formacode

Formacode(s)

32626 : Analyse financière

32602 : Gestion risque financier

32611 : Trésorerie

Icon date

Date d’échéance
de l’enregistrement

27-03-2026

Niveau 7

313 : Finances, banque, assurances, immobilier

314 : Comptabilite, gestion

32626 : Analyse financière

32602 : Gestion risque financier

32611 : Trésorerie

27-03-2026

Nom légal Siret Nom commercial Site internet
ESGCV - 75253547600325 75253547600325 ESG ECOLES DE COMMERCE https://www.esg.fr/

Objectifs et contexte de la certification :

L’expert en ingénierie financière accompagne les dirigeants dans leur prise de décisions stratégiques et financières. Il fixe l’orientation concernant les modes de gestion financière à retenir, identifie les objectifs à atteindre, ainsi que les moyens et techniques à mettre en œuvre pour y parvenir. Il possède une expertise stratégique et opérationnelle en finance d’entreprise lui permettant de couvrir l’ensemble des besoins liés au pilotage de l’entreprise, à la création de valeur et une parfaite maitrise du risque. L'expert en finance d'entreprise est également un manager qui accompagne les collaborateurs de l'entreprise pour mener à bien les projets de la direction financière.

La certification vise à  délivrer des compétences permettant d'exercer le métier d'expert en finance d'entreprise en prenant en compte les différentes évolutions et nouveaux besoins du marché.

Activités visées :

Mise en place d’une veille économique juridique et sociale de l’écosystème financier

Analyse des états financiers de l’entreprise

Evaluation financière des projets d’investissements

Elaboration d’une stratégie de croissance externe

Gestion de la trésorerie (cash management)

Gestion de portefeuille financiers

Supervision/ gouvernance des données financières

Etablissement des reportings financiers

Identification et évaluation des risques d’entreprise

Mise en place d’un système de gouvernance des risques

Développement de l’Amélioration des processus

Gestion des activités d’un service financier

Animation d’équipe et développement des compétences

Compétences attestées :

Elaborer un système de veille technique, économique et règlementaire du secteur financier en s’appuyant sur des outils de veille et d’analyse stratégique afin d’évaluer les tendances et évolutions du marché

Analyser la structure financière de l’entreprise en examinant ses états comptables et financiers (CA, rapports annuels, résultats d’exploitation, comptes de résultats production, pertes, investissements) ainsi que sa chaine de valeur afin d’estimer sa solvabilité et son potentiel de création de valeur

Evaluer la rentabilité de l’entreprise sur le long terme en procédant à des calculs financiers et probabilistes, en interprétant les données et en identifiant les leviers de performance afin d’optimiser la stratégie financière de l’entreprise

Réaliser le prévisionnel financier d’un projet d’investissement en s’appuyant sur des techniques et de calculs financiers spécifiques et en intégrant les aspects de RSE afin d’estimer la viabilité et la rentabilité des investissements de l’entreprise sur le long terme

Identifier les options de financement à long terme en évaluant le coût des capitaux propres de l’entreprise et en calculant le coût de chacune des options de financement possibles tout en mesurant leur impact sur le coût moyen pondéré du capital et les risques associés afin de répondre aux besoins d’investissements de l’entreprise

Elaborer des recommandations de stratégie de développement externe en consolidant les informations comptables et financières et en définissant un plan d’action stratégique afin de les présenter aux instances dirigeantes de l’entreprise

Etablir un prévisionnel pluriannuel de trésorerie en réalisant un plan de financement ou tableau de flux de trésorerie intégrant les grandes décisions stratégiques de l’entreprise (projets d’investissement et financement prévus) afin d’évaluer la solvabilité de l’entreprise à long terme

Elaborer le budget prévisionnel de trésorerie à moyen terme en recensant les différents coûts inhérents à l’activité de l’entreprise (ressources humaines, matérielles et financières…) et en réalisant une estimation des flux de trésorerie (entrées et sorties) afin de déterminer la solvabilité de l’entreprise à court et moyen terme

Concevoir le plan de trésorerie en déterminant les mécanismes de financement ou de placements les plus avantageux pour l’entreprise à court et moyen terme afin d’optimiser le budget et procéder aux ajustements le cas échéant

Piloter la gestion du portefeuille d’actifs de l’entreprise en définissant le profil de risque de l’entreprise, en identifiant les secteurs d’activités ou les entreprises porteurs de valeur et en assurant son suivi afin de fructifier les investissements financiers de l’entreprise

Concevoir un système de reporting optimal en mettant en place des processus de recueil et de traitement de données automatisés et en définissant un système de collecte adapté à l’ensemble des niveaux de l’organisation afin d’optimiser la remontée des informations comptables

Consolider les différentes données de l’entreprise relatives aux risques et à sa situation financière à l’aide de calculs et de tableaux synthétiques (éventuellement automatisés) afin de répondre aux exigences des autorités de contrôle internes et externes

Mesurer le niveau d’exposition en risque de l’entreprise en identifiant et en classifiant les différents risques (internes, externes, financiers, stratégiques et opérationnels) auxquels l’entreprise est confrontée afin de révéler ses zones de vulnérabilité

Gérer les risques d’exploitation et financiers de l’entreprise en appliquant des méthodes d’évaluation quantitative adéquates afin de mesurer leur impact sur la performance de l’entreprise

Elaborer une stratégie de gestion des risques basée sur des indicateurs clés de risques et en mettant place un processus de contrôle, de manière à favoriser l’atteinte des objectifs stratégiques de l’entreprise

Evaluer la performance globale des processus de gestion des risques mis en place, en s’appuyant sur des méthodes d’audit interne et sur une analyse de l’évolution des indicateurs clés afin de mesurer leur efficacité et appliquer des mesures correctives le cas échéant

Elaborer le plan d’activités des équipes, en définissant l’échéancier et les objectifs opérationnels afin de leur expliciter  la trajectoire de leurs missions, et leurs impacts sur la stratégie de l’entreprise

Assurer le suivi de son activité et la performance de son équipe en élaborant des tableaux de bord de suivi incluant des indicateurs clés de performance afin de garantir l’atteinte des objectifs

Accompagner les collaborateurs dans leur acculturation en matière de réglementation et prévention des risques ainsi que dans leur montée en compétences en menant des actions de formation et/ou de sensibilisation afin de les initier aux bonnes pratiques

 Manager une équipe en mode hybride en mettant en place des outils collaboratifs digitalisés, en adaptant ses méthodes managériales aux différentes formes de diversités (handicap, profil..), afin de les  mobiliser autour de valeurs communes et de  les soutenir dans l’atteinte de leurs objectifs individuels et collectifs

Modalités d'évaluation :

Cas pratique, Mises en situation professionnelle avec rendu de lirables, et mémoire

Candidat en situation de handicap : Dans le cadre du respect du règlement d'examen, tout candidat peut saisir le référent handicap du certificateur pour aménager les modalités d'évaluation et obtenir l’assistance d’un tiers lors de l’évaluation. Les supports et le matériel nécessaires à la réalisation des évaluations pourront être adaptés. Sur conseil du référent handicap et dans le respect des spécifications du référentiel, le format de la modalité pourra être adaptée.

RNCP37421BC01 - Elaborer la stratégie financière de l’entreprise

Liste de compétences Modalités d'évaluation

Elaborer un système de veille technique, économique et règlementaire du secteur financier en s’appuyant sur des outils de veille et d’analyse stratégique afin d’évaluer les tendances et évolutions du marché

Analyser la structure financière de l’entreprise en examinant ses états comptables et financiers (CA, rapports annuels, résultats d’exploitation, comptes de résultats production, pertes, investissements) ainsi que sa chaine de valeur afin d’estimer sa solvabilité et son potentiel de création de valeur

Evaluer la rentabilité de l’entreprise sur le long terme en procédant à des calculs financiers et probabilistes, en interprétant les données et en identifiant les leviers de performance afin d’optimiser la stratégie financière de l’entreprise

Réaliser le prévisionnel financier d’un projet d’investissement en s’appuyant sur des techniques et de calculs financiers spécifiques et en intégrant les aspects de RSE afin d’estimer la viabilité et la rentabilité des investissements de l’entreprise sur le long terme

Identifier les options de financement à long terme en évaluant le coût des capitaux propres de l’entreprise et en calculant le coût de chacune des options de financement possibles tout en mesurant leur impact sur le coût moyen pondéré du capital et les risques associés afin de répondre aux besoins d’investissements de l’entreprise

Elaborer des recommandations de stratégie de développement externe en consolidant les informations comptables et financières et en définissant un plan d’action stratégique afin de les présenter aux instances dirigeantes de l’entreprise

Mises en situation professionnelle / Mémoire 

RNCP37421BC02 - Piloter la performance financière de l’entreprise

Liste de compétences Modalités d'évaluation

Etablir un prévisionnel pluriannuel de trésorerie en réalisant un plan de financement ou tableau de flux de trésorerie intégrant les grandes décisions stratégiques de l’entreprise (projets d’investissement et financement prévus) afin d’évaluer la solvabilité de l’entreprise à long terme

Elaborer le budget prévisionnel de trésorerie à moyen terme en recensant les différents coûts inhérents à l’activité de l’entreprise (ressources humaines, matérielles et financières…) et en réalisant une estimation des flux de trésorerie (entrées et sorties) afin de déterminer la solvabilité de l’entreprise à court et moyen terme

Concevoir le plan de trésorerie en déterminant les mécanismes de financement ou de placements les plus avantageux pour l’entreprise à court et moyen terme afin d’optimiser le budget et procéder aux ajustements le cas échéant

Piloter la gestion du portefeuille d’actifs de l’entreprise en définissant le profil de risque de l’entreprise, en identifiant les secteurs d’activités ou les entreprises porteurs de valeur et en assurant son suivi afin de fructifier les investissements financiers de l’entreprise

Concevoir un système de reporting optimal en mettant en place des processus de recueil et de traitement de données automatisés et en définissant un système de collecte adapté à l’ensemble des niveaux de l’organisation afin d’optimiser la remontée des informations comptables

Consolider les différentes données de l’entreprise relatives aux risques et à sa situation financière à l’aide de calculs et de tableaux synthétiques (éventuellement automatisés) afin de répondre aux exigences des autorités de contrôle internes et externes

Cas pratiques

RNCP37421BC03 - Gérer les risques d'entreprise

Liste de compétences Modalités d'évaluation

Mesurer le niveau d’exposition en risque de l’entreprise en identifiant et en classifiant les différents risques (internes, externes, financiers, stratégiques et opérationnels) auxquels l’entreprise est confrontée afin de révéler ses zones de vulnérabilité

Gérer les risques d’exploitation et financiers de l’entreprise en appliquant des méthodes d’évaluation quantitative adéquates afin de mesurer leur impact sur la performance de l’entreprise

Elaborer une stratégie de gestion des risques basée sur des indicateurs clés de risques et en mettant place un processus de contrôle, de manière à favoriser l’atteinte des objectifs stratégiques de l’entreprise

Evaluer la performance globale des processus de gestion des risques mis en place, en s’appuyant sur des méthodes d’audit interne et sur une analyse de l’évolution des indicateurs clés afin de mesurer leur efficacité et appliquer des mesures correctives le cas échéant

Mises en situation professionnelle

RNCP37421BC04 - Manager un service financier

Liste de compétences Modalités d'évaluation

Elaborer le plan d’activités des équipes, en définissant l’échéancier et les objectifs opérationnels afin de leur expliciter  la trajectoire de leurs missions, et leurs impacts sur la stratégie de l’entreprise

Assurer le suivi de son activité et la performance de son équipe en élaborant des tableaux de bord de suivi incluant des indicateurs clés de performance afin de garantir l’atteinte des objectifs

Accompagner les collaborateurs dans leur acculturation en matière de réglementation et prévention des risques ainsi que dans leur montée en compétences en menant des actions de formation et/ou de sensibilisation afin de les initier aux bonnes pratiques

Manager une équipe en mode hybride en mettant en place des outils collaboratifs digitalisés, en adaptant ses méthodes managériales aux différentes formes de diversités (handicap, profil..), afin de les  mobiliser autour de valeurs communes et de  les soutenir dans l’atteinte de leurs objectifs individuels et collectifs

Cas pratiques

Description des modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences et/ou par correspondance :

Chaque bloc de compétences est capitalisable. La validation de tous les blocs permet l'obtention de la certification. En cas d'équivalence, que ce soit par VAE et/ou obtention d'un bloc de compétences ou d'une certification équivalente, il revient au candidat de présenter cette équivalence au jury pour validation.

Candidat en situation de handicap : Sur avis motivé du référent handicap le jury de certification peut décider d’exempter le candidat de certains critères d’évaluation : 1) dans la mesure où cela ne remet pas en question la capacité professionnelle globale du candidat. 2) si le critère au regard de la nature du handicap n'a pas vocation à s'appliquer dans la pratique professionnelle future du candidat

Ces deux critères étant cumulatifs.

Secteurs d’activités :

L'expert en finance d'entreprise est amené à évoluer dans tous les secteurs d'activités (public ou privé) et dans tous types de structures (Grande entreprise, multinationale PME/ TPE, établissement bancaire et financier, société de conseil, organisation professionnelle...).

 

Type d'emplois accessibles :

Responsable / Directeur administratif et financier

Analyste financier d'entreprise 

Conseiller en fusion/acquisition 

Responsable budgétaire et financier

Responsable financier

Trésorier

Expert en finance d'entreprise

Code(s) ROME :

  • M1201 - Analyse et ingénierie financière
  • M1207 - Trésorerie et financement
  • M1205 - Direction administrative et financière

Références juridiques des règlementations d’activité :

Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :

En formation initiale

- Entrée en 1ère année (M1) : Etre titulaire d’une certification de niveau 6 (bac+3), ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger…), ou avoir validé 180 crédits ECTS dans les domaines suivants [commerce, comptabilité, finance, ingénierie économie, gestion, mathématique, analyse financière…] 

- Entrée en 2ème année (M2) : Etre titulaire d’une certification de niveau 6 (bac +4), ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger…), ou avoir validé 240 crédits ECTS, dans les domaines suivants [commerce, comptabilité, finance, ingénierie économie, gestion, mathématique, analyse financière…]

En alternance (contrat apprentissage ou contrat de professionnalisation)

- Pour un cursus en 3 ans : Etre titulaire d’une certification de niveau 5, d’un bac+2, ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger…), ou avoir validé 120 crédits ECTS dans les domaines suivants [commerce, comptabilité, finance, ingénierie économie, gestion, mathématique, analyse financière…]

- Pour un cursus en 2 ans : Etre titulaire d’une certification de niveau 6 (bac+3), ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger…), ou avoir validé 180 crédits ECTS dans les domaines suivants [commerce, comptabilité, finance, ingénierie économie, gestion, mathématique, analyse financière…]

- Pour un cursus en 1 an : Etre titulaire d’une certification de niveau 6 (bac +4), ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger…), ou avoir validé 240 crédits ECTS, dans les domaines suivants [commerce, comptabilité, finance, ingénierie économie, gestion, mathématique, analyse financière…]

En formation continue

- Entrée avec un niveau 6 (Bac+3/4) : Etre titulaire d’une certification de niveau 6, d’un bac+3, ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger…), ou avoir validé 180 crédits ECTS dans les domaines suivants [commerce, comptabilité, finance, ingénierie économie, gestion, mathématique, analyse financière…]
- Ou Etre titulaire d’une certification de niveau 6, d’un bac+3/4, ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger…), ou avoir validé 180 crédits ECTS, dans un autre domaine de formation/métier de la certification visée et justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 12 mois minimum

- Entrée avec un niveau 5 (bac+2) : Etre titulaire d’une certification de niveau 5, d’un bac+2, ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger…), ou avoir validé 120 crédits ECTS dans les domaines suivants [commerce, comptabilité, finance, ingénierie économie, gestion, mathématique, analyse financière…] et justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 12 mois minimum
- Ou Etre titulaire d’une certification de niveau 5, d’un bac+2, ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger…), ou avoir validé 120 crédits dans un autre domaine de formation/métier de la certification visée et justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 24 mois minimum

- Entrée avec un niveau 4 : Etre titulaire d’une certification de niveau 4, d’un bac, d'un DEAU ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger…), et justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 48 mois minimum

Dérogations spécifiques  : si le candidat ne dispose pas de l’expérience professionnelle ou du diplôme requis, le candidat devra présenter un dossier démontrant sa capacité à valider la certification professionnelle (VAP, attestation employeur ou autres preuves d’une expérience professionnelle, personnelle ou associative permettant l’acquisition de compétences connexes…).

Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :

Pré-requis disctincts pour les blocs de compétences :

Non

Validité des composantes acquises :

Validité des composantes acquises
Voie d’accès à la certification Oui Non Composition des jurys Date de dernière modification
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant X

Le jury est composé de 4 membres dont deux professionnels externes, excerçant dans le métier visé

 

28-03-2023
En contrat d’apprentissage X

Le jury est composé de 4 membres dont deux professionnels externes, excerçant dans le métier visé

 

28-03-2023
Après un parcours de formation continue X

Le jury est composé de 4 membres dont deux professionnels externes, excerçant dans le métier visé

 

28-03-2023
En contrat de professionnalisation X

Le jury est composé de 4 membres dont deux professionnels externes, excerçant dans le métier visé

 

28-03-2023
Par candidature individuelle X - -
Par expérience X

Le jury est composé de 4 membres dont deux professionnels externes, excerçant dans le métier visé

 

28-03-2023
Validité des composantes acquises
Oui Non
Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie X
Inscrite au cadre de la Polynésie française X

Statistiques :

Statistiques
Année d'obtention de la certification Nombre de certifiés Nombre de certifiés à la suite d’un parcours vae Taux d'insertion global à 6 mois (en %) Taux d'insertion dans le métier visé à 6 mois (en %) Taux d'insertion dans le métier visé à 2 ans (en %)
2021 186 0 89 69 -
2020 86 0 80 58 77
2019 97 0 91 73 84
2018 80 0 87 77 90

Lien internet vers le descriptif de la certification :

https://www.esgf.com/finance-entreprise

Liste des organismes préparant à la certification :

Certification(s) antérieure(s) :

Certification(s) antérieure(s)
Code de la fiche Intitulé de la certification remplacée
RNCP34498 Expert en ingénierie financière

Référentiel d'activité, de compétences et d'évaluation :